Международная практика

9 марта 2020 года Группа технических экспертов по устойчивому финансированию при Европейской комиссии – Technical Expert Group on Sustainable Finance – опубликовала итоговые рекомендации Европейской комиссии по подготовке таксономии в области устойчивого развития Европейского союза - EU taxonomy for sustainable activities.

Таксономия будет способствовать достижению целей Европейского союза по повышению устойчивости к изменению климата, в частности, достижению к 2050 году нулевых выбросов в атмосферу. Таксономия Европейского союза призвана обеспечивать наиболее полную картину...

2 марта 2020 года опубликована информация о том, что 3 нидерландских пенсионных фонда –пенсионный фонд государственных служащих ABP, пенсионный фонд Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT), и пенсионный фонд работников металлургической промышленности Нидерландов PFZW - инвестировали в еврооблигации международной энергетической фирмой Enel, выпущенные для финансирования проектов в сфере возобновляемой энергетики в соответствии с Целями устойчивого развития ООН. Пенсионный фонд PMT инвестировал €45 млн, ABP - почти €53 млн, пенсионный фонд PFZW не раскрыл объем своих инвестиций.

26 февраля 2020 года опубликована информация о том, что инфраструктурный фонд Ridgewood Water & Strategic Infrastructure Fund, основанный американской управляющей компанией Ridgewood Infrastructure, привлек средства в размере $600 млн, превысив целевой объем на $100 млн. Средства в фонд вложили ведущие институциональные инвесторы США и Европы, в том числе пенсионные фонды и страховые компании.

Средства фонда Ridgewood Water & Strategic Infrastructure Fund направляются на поддержку проектов в сферах водоснабжения и газоснабжения в США. В частности, в настоящее время фонд инвестировал в три проекта, среди которых строительство водопровода Vista Ridge протяженностью 142 мили в городе Сан-Антонио в штате Техас.

В середине февраля 2020 года опубликована информация о том, что члены Европарламента (European Parliament) одобрили резолюцию, устанавливающую приоритеты будущей политики Европейского центрального банка (European Central Bank). Резолюция, в частности, призывает банк активнее интегрировать экологические, социальные и управленческие принципы (ESG) в свою деятельность. Кроме того, Европарламент призвал Европейский центральный банк изменить структуру программы выкупа корпоративных облигаций (Corporate sector purchase programme, CSPP) для усиления поддержки экологически сбалансированных инициатив. Депутаты Европарламента выразили сожаление по поводу того, что на выпуски зеленых облигаций по-прежнему приходится только 1% от общего объема, в то время как большинство приобретаемых Европейским центральным банком корпоративных облигаций (62,1%) по-прежнему приходится на секторы, генерирующие 58,5% выбросов парниковых газов в еврозоне. Резолюция также потребовала от Европейского центрального банка усилить борьбу с отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов и другими формами финансовых преступлений, создав усовершенствованную систему мониторинга крупных сделок...

25 февраля 2020 года опубликована информация о том, что Швейцарский пенсионный фонд Publica разработал и внедряет новый индекс акций, учитывающий климатическую эффективность, с целью оптимизации управления климатическими рисками своей инвестиционной деятельности. Ранее пенсионный фонд оценивал лишь отдельные ценные бумаги по ряду рисков, связанных с климатическими изменениями. Новый индекс обеспечит всесторонний охват рисков, связанных с климатом, а также позволит прогнозировать различные инвестиционные сценарии с учетом климатических рисков. Индекс будет включать не только энергетические компании, работающие на ископаемом топливе, но и широкий круг компаний, деятельность которых подвержена климатическим рискам, в том числе, из-за расположения производственных мощностей компаний в регионах с высоким уровнем выбросов в атмосферу. Решение о разработке и введении индекса было принято на основе анализа воздействия изменения климата на инвестиции пенсионного фонда в 2018 году. В январе 2020 года совет директоров Publica одобрил внедрение индекса...

26 февраля 2020 года австралийский государственный орган Infrastructure Australia, уполномоченный определять приоритеты и развивать национальную инфраструктуру, опубликовал обновленный перечень приоритетных инфраструктурных проектов и инициатив, планируемых к реализации в Австралии, Infrastructure Priority List. В 2020 году в перечень добавлено 37 проектов и инициатив. Проекты перечня планируются к реализации в течение 15 лет. Инфраструктурные проекты перечня разбиты на две категории: проекты, которые получили экономическое обоснование и прошли оценку целесообразности их реализации, и инициативы, находящиеся на более ранних этапах подготовки, для которых экономическое обоснование еще не завершено. Среди добавленных проектов и инициатив: развитие легкорельсового транспорта, строительство и модернизация автомобильных дорог в австралийском штате Квинсленд (Queensland), реконструкция железнодорожного моста Howra Bridge, модернизация детской больницы The John Hunter Hospital, строительство автомобильных дорог в Новом Южном Уэльсе (New South Wales), проекты в сфере общественного транспорта штата Виктория и другие...

18 февраля 2020 года опубликована информация о том, что нидерландская компания APG Capital, управляющая активами Пенсионного фонда государственных служащих АВР, инвестировала €250 млн в компанию Småkraft - норвежского оператора в сфере гидроэнергетики. Средства будут направлены на строительство гидроэлектростанций  в Норвегии. Компания Småkraft планирует строительство 10 новых малых гидроэлектростанций, что позволит увеличить объем энергии, получаемой из возобновляемых источников энергии, на 130 ГВтч в год. Ранее управляющая компания APG Capital в интересах нидерландского Пенсионного фонда государственных служащих АВР уже инвестировала в компанию Småkraft €300 млн. По данным на конец 2019 года компания APG Capital инвестировала €5,8 млрд в проекты и кампании в сфере возобновляемых источников энергии. В частности, в 2019 году управляющая компания APG Capital  в интересах нидерландского Пенсионного фонда государственных служащих АВР приобрела 64% акций ветряной морской электростанции Merkur, расположенной в Северном море Германии. Мощность морской ветряной электростанции Merkur составляет 396 МВт...

11 февраля 2020 года опубликована информация о том, что британский пенсионный фонд NEST инвестирует 200 млн фунтов стерлингов (€236,9 млн) в экологический инвестиционный фонд BlackRock’s ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund, основанный международной управляющей компанией BlackRock. Фонд BlackRock’s ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund основан в июле 2019 года, по данным на февраль 2020 года фонд привлек средства в размере более 1,2 млрд фунтов стерлингов. Средства фонда будут инвестированы в проекты, нацеленные на решение актуальных экологических вопросов. Пенсионный фонд NEST входит в пятерку крупнейших пенсионных фондов с установленными взносами (defined contribution pension schemes, DC) Великобритании. Объем активов под управлением составляет порядка 10 млрд фунтов стерлингов. Пенсионный фонд объединяет более 8,6 млн человек. Ранее в июне 2019 года британский пенсионный фонд NEST объявил о своем намерении исключить из своего портфеля активы табачных компаний. Ожидается, что процесс исключения активов в табачных компаниях, который оценивается в 40 млн фунтов стерлингов, займет порядка двух лет...